Chiến lược giao dịch theo sóng Wolfe là một kỹ thuật giao dịch hành động giá thường được sử dụng bởi các nhà phân tích thị trường và trader lão luyện. Sóng Wolfe là mô hình giá có thể giao dịch trên tất cả các cặp tiền khác nhau cũng như các khung thời gian khác nhau. Và trong bài viết này, chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu chiến lược giao dịch forex hiệu quả với sóng Wolfe.
Xem thêm: Price action là gì? Phương pháp giao dịch Price action
Trước tiên, quan sát biểu đồ dưới đây để có cái nhìn bao quát về chiến lược giao dịch với sóng Wolfe:
Dưới đây là một ví dụ về kênh tăng giá: nơi bạn có thể mua khi giá chạm đường kênh dưới và bán ra khi giá chạm đường kênh trên:
Tiếp theo là biểu đồ minh họa về kênh xu hướng giảm với vị trí mua là đường đường kênh dưới và vị trí bạn bán là đường kênh trên:
Vậy sự khác nhau giữa sóng Wolfe và kênh xu hướng là gì? Đó chính là đường để ước lượng vùng giá chốt lời (hay còn gọi là đường EPA).
Lưu ý, chiến lược này áp dụng cho:
- Cặp tiền tệ: Bất kỳ
- Khung thời gian: Bất kỳ
- Chỉ báo kỹ thuật: không cần
- Biết phát hiện sóng Wolfe hình thành và biết cách vẽ đường sóng để thực hiện giao dịch
Quy tắc xác định sóng Wolfe
Các quy tắc sau đây sẽ giúp bạn xác định và vẽ sóng Wolfe:
- Sóng 3-4 phải ở trong kênh giá được tạo bởi sóng 1-2
- Sóng 1-2 bằng sóng 3-4 (cho thấy sự đối xứng)
- Sóng 4 nằm trong kênh giá được tạo bởi sóng 1-2
- Giữa các sóng có khoảng thời gian đều nhau
- Sóng 5 vượt quá đường xu hướng được tạo bởi sóng 1 và 3 và đó cũng là vùng mà chúng ta xem xét vào lệnh
Bên cạnh đó, bạn cũng cần biết mô hình sóng Wolfe tăng/giảm như thế nào cũng như cách vẽ đường EPA
Đường EPA của sóng Wolfe
Có 2 đường bạn cần lưu ý trong sóng Wolfe:
- Đường EPA
- Đường ETA
Tuy nhiên trong chiến lược này chúng ta chỉ cần dùng đến đường EPA. EPA (Estimate Price at Arrival) là vùng giá mục tiêu ước tính. Và cách vẽ đường EPA khá đơn giản, bạn chỉ cần nối điểm 1 và 4 bằng một đường xu hướng, bạn sẽ có được đường EPA. Và cách thức này đều áp dụng được cho sóng Wolfe tăng và giảm
Dưới đây là cách vẽ đường EPA trong sóng Wolfe tăng:
Dưới đây là cách vẽ đường EPA trong sóng Wolfe giảm:
Quy tắc giao dịch:
Đối với lệnh mua
- Hình thành sóng Wolfe tăng
- Vẽ đường xu hướng phía dưới bằng cách nối điểm 1 và 3 và đợi giá chạm vào điểm 5
- Khi giá chạm đến điểm 5, quan sát xem có mô hình nến đảo chiều tăng giá hay không
- Đặt lệnh buy stop cao hơn đỉnh của mô hình nến đảo chiều tăng giá đó ít nhất 2 pip
- Stoploss nên được đặt thấp hơn vài pip so với đáy của mô hình nến. Nhưng nếu điểm stoploss quá gần, bạn hãy di chuyển nó ra xa hơn một chút để không bị dừng lỗ sớm
- Mục tiêu lợi nhuận là khi giá đạt đến đường EPA
Đối với lệnh bán
- Xuất hiện sóng Wolfe giảm
- Vẽ đường xu hướng bên trên bằng cách nối điểm 1 và 3 và chờ cho giá chạm vào điểm 5
- Khi giá chạm đến điểm 5, bạn cần xem có mô hình nến có đảo chiều giảm hay không.
- Nếu có mô hình nến đảo chiều giảm xuất hiện, đặt lệnh sell stop thấp hơn đáy của mô hình nến ít nhất 2 pip
- Đặt stoploss cách đỉnh mô hình nến ít nhất một vài pip. Tuy nhiên, nếu điểm stoploss quá gần, bạn có thể di chuyển nó ra xa hơn một chút để không bị dừng lỗ sớm
- Mục tiêu lợi nhuận là khi giá đạt đến đường EPA
Quản lý giao dịch
- Đối với lệnh mua, khi giá tăng lên như dự đoán và bắt đầu tạo ra đáy cao hơn => di chuyển điểm stoploss lên hoặc đặt trailing stop
- Đối với lệnh bán, khi giá giảm xuống như dự đoán và bắt đầu tạo ra các đỉnh thấp hơn, lúc đó bạn hãy dịch chuyển điểm stoploss hoặc sử dụng trailing stop theo đỉnh mới
Ví dụ về chiến lược giao dịch với sóng Wolfe
Giao dịch với sóng Wolfe tăng trên cặp EURUSD
Giao dịch với sóng Wolfe giảm trên cặp CADJPY
Ưu điểm
- Chiến lược giao dịch theo sóng Wolfe là có tỷ lệ rủi ro: lợi nhuận thực sự tốt nếu như giao dịch diễn ra theo như dự đoán. Điều đó có nghĩa là tiềm năng sinh lời cao hơn rất nhiều so với rủi ro vì mức dừng lỗ được đặt chặt chẽ
- Các mô hình nến đảo chiều sẽ củng cố thêm xác suất thắng lệnh
Nhược điểm
- Đối với nhiều người, đặc biệt là những trader mới, chiến lược giao dịch với sóng Wolfe khá khó hiểu, do đó mức độ phổ biến của nó không cao
- Cần nắm rõ cách tìm kiếm các mô hình sóng Wolfe trên biểu đồ bởi rất dễ bị bỏ lỡ và nghiêm túc giao dịch theo đúng nguyên tắc
- Giống như tất cả các chiến lược giao dịch forex khác, không phải lúc nào mô hình giao dịch với sóng Wolfe cũng đem về mức lợi nhuận như mong muốn
Có thể nói, chiến lược giao dịch với sóng Wolfe là một mô hình giao dịch thú vị và hiệu quả cao. Thế nhưng, để áp dụng nó một cách thành công và nhuần nhuyễn là điều không hề dễ dàng, bạn phải trau dồi một lượng kiến thức nhất định về thị trường cũng như các cặp tiền tệ. Cùng với đó, thử nghiệm trên tài khoản demo để xem phương pháp này có phù hợp với bạn không, sau đó mới được giao dịch trên tài khoản thực.
(474)
